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开州2020年上半年收支情况出炉！看看花了多少钱，都花到哪些地方了？

重庆市开州区人民政府关于开州区2020年1—6月区级财政预算执行情况的报告一、预算收支执行情况（一）全区预算收支执行情况1. 收入执行情况。（1）一般公共预算收入。

1—6月，一般公共预算收入总体呈现触底反弹的态势，2月一般公共预算收入下降53.4%，但自3月起，全区上下团结一致，紧密配合，积极推进复工复产，加快基础设施投资建设，加大非税收入清欠挖潜力度。截至6月底，一般公共预算收入完成117141万元，为年初预算数的44.2%，下降8.8%，降幅明显收窄。（2）政府性基金预算收入。

1—6月，政府性基金预算收入完成108378万元，为年初预算数的43.4%，增长194.8%，主要是城市开发建设的提速，受困房产企业融资环境改善补缴土地出让金。（3）国有资本经营预算收入1—6月零入库。2. 支出执行情况。

（1）一般公共预算支出。1—6月，一般公共财政预算支出451038万元，为预算数的53.7%，下降15.9%。

主要原因：一是是去年一次性因素，落实政府回购公益性项目资产50000万元；二是受疫情影响，部分项目支出进度缓慢。（2）政府性基金预算支出。1—6月，政府性基金预算支出110130万元，为预算数的36.1%，增长560.5%，主要是土地成本结算增加、新建学校、三峡后续项目支出增加等。（二）区级预算收支执行情况1. 收入执行情况。

今年1—6月，收入执行与全区一致。2. 支出执行情况。

今年1—6月，一般公共财政预算支出415235万元，下降18.0%；政府性基金预算支出106262万元，增长926.8%。二、部门预算及政府采购预算执行情况（一）部门预算执行情况。2020年部门预算安排支出395929万元，其中人员及公用支出349432万元，项目支出46497万元。

截止6月底，已执行221983万元，其中人员及公用支出执行202406万元，项目支出执行19577万元。（二）政府采购预算执行情况。

今年1—6月共下达采购计划66个，采购预算金额15800.6万元，其中，公开招标项目22个，采购预算金额 11399.3万元，占总采购预算的 72.1%。三、落实区十七届人大四次会议决议的情况（一）大力促进经济发展，多措并举培植财源。巩固拓展减税降费成效，抓好支持企业复工复产和稳岗援企等政策扶持，有效减轻企业负担，更好地激发市场活力和企业创造力。

（二）着力创新征管措施，全面增加财税收入。印发《开州区财税收入考核奖惩暂行办法》，分片区召开财税征管推进会，强化各级各部门征管责任，实现“应收尽收”。

多渠道做好非税收入挖潜，重点从“两违整治”、移民房办证、公租房经营权转让等地方打开突破口。（三）切实调整优化结构，强力保障重要支出。强化预算约束，出台《关于实施政府过“紧日子”举措进一步深化财政管理改革的通知》（开州府办发〔2020〕54号），大力压减一般性支出。

认真测算“三保”支出需求，结合财力评估“三保”承受能力，按照国家明确的29项“三保”范围及标准优先、市级及区县执行标准其次的保障顺序安排预算。（四）加强财政综合管理，着力提高理财水平。坚决落实市委“开源”“节流”“保重”“增效”“风控”部署要求，持续深化财政管理改革。

聚焦解决当前我区预算绩效管理中存在的突出问题，加强部门预算绩效编制业务指导，全面提升预算绩效管理水平。围绕纪检监察和审计发现的问题，深刻剖析成因，加强财政财务管理。管好用好债券资金，促进经济平稳健康发展，严格执行化债计划，防范和化解财政风险。四、重点支出和重大投资项目的预算执行情况（一）全力支持疫情防控。

根据全区新冠疫情防控实际需要，认真履行资金统筹保障职能，加强中央、市、区资金及社会捐赠资金统筹调度，加速资金下达拨付，落实全区疫情防控动态保障。到6月末，累计安排疫情防控资金7260余万元，为全区疫情防控医疗救治、疫情防控设备及防护物资保障、人员补助、一线医务及工作人员慰问等提供了全方位保障。争取亚投行贷款800万美元用于公共卫生防疫防治功能改扩及设备购置。

（二）合力助推脱贫攻坚。围绕全区脱贫攻坚、乡村振兴“一盘棋”，坚持资金统筹整合细致化、项目资金安排细密化、资金指标分配详细化、财政支付管理精细化，形成中央、市和区级资金统筹整体合力，实施民生兜底、基础建设、产业发展与扶贫开发“四轮驱动”，上半年共统筹整合到位资金4.85亿元，达到2019年度整合总额的近80%。累计下达“农林水”资金15.35亿元。

（三）着力保障社会事业发展。优先保障教育发展，落实教育投入28.22亿元，实现支出14.5亿元。

教师待遇、学校建设、公民办学校运行、营改计划、教育精准扶贫、家庭经济困难学生资助等不受疫情影响得到全面保障。保障文旅科技发展，统筹下达5390万元，保障支持各项群众文化体育活动、公共文化体系建设、旅游宣传营销及产品开发、场馆免费或低收费向群众开放、科技应用研发发展等。加强社保体系建设，落实14.48亿元确保全区30万各类社保人群基本养老政策待遇按时足额发放。

加强特殊群体保障，发放城乡低保资金、孤儿生活补贴、优抚抚恤补助等4.027亿元。支持卫生事业发展，大力助推“全民参保计划”和健康扶贫工作，已落实城乡居民医疗保险财政补助资金7.53亿元，落实人口计划各项奖励扶助政策补助3270万元，落实3.67亿元支持基层医疗机构运转补助、村卫生室及村医补助、基本公共卫生服务、城乡医疗救助及健康扶贫等。

（四）大力扶持就业创业。落实资金1650万元支持创业就业培训、城镇失业人员和困难就业人员就业社保补贴、贫困人员参加就业培训、外出务工补贴、“扶贫车间”创建和吸纳贫困人员就业等；落实财政贴息600余万元撬动新增发放创业贷款1.9亿元；安排东西劳务协作资金4770万元支持贫困劳动人员转移到山东就业;安排资金500万元支持开发公益性岗位，安置建卡贫困人员940余人。

（五）尽力帮助企业发展。积极围绕贯彻市政府应对新冠疫情防控“支持企业40条”措施，认真落实财政帮扶政策支持企业对冲疫情影响渡难关、求发展。争取上级财政贴息资金380万元支持5户防疫重点保障企业获银行专项再贷款2.55亿元。

安排资金2550万元落实涉农企业和新型农业经营主体信贷贴息。争取上级资金770万元对31家企业兑现稳岗返还政策。减免454户租用行政事业单位国有资产门市的租金290万元。

筹措调度资金1亿元，落实兑现入园企业财税优惠政策，有效支持浦里新区建设发展。让利6500余万元支持区内重点房地产企业对冲疫情影响渡难关。

安排专项资金160多万元支持开展“开心消费、万人领奖”活动。（六）努力做好重点基础设施建设。争取到位新增债券资金6.5亿元（一般债券4亿元、其它领域专项债券2.5亿元），主要安排用于雨污分流、路桥、学校、工业园区等近20个重点项目建设，有效解决了项目资金需求问题，缓解了财政支出压力，保障了重点项目顺利实施。

下达交通专项资金18910万元，重点支持深度贫困镇交通建设和全区交通建设“三年行动计划”实施。五、经营性国有资产的保值、增值情况2020年经改革重组，全区纳入统一监管的区属国有企业有22户，包括一级企业7户，二级企业15户。2020年上半年国企累计营业收入4.4亿元，同比增长44.9%，利润2.5亿元，同比增长25.5%，缴纳税费3627万元，同比增长17.8%。国企资产总额717.6亿元，负债总额313.3亿元，所有者权益总额404.2亿元，资产负债率43.7%。

六、债务规模、结构、使用和偿还情况2020年市级下达的政府债务限额为113.1亿元，其中一般债务限额56.1亿元，专项债务限额57亿元。预计2020年我区政府债务余额为112.97亿元，控制在市级核定的限额和风险警戒线内，2020年债务余额较2019年债务余额增加13亿元，主要是2020年新增债券13亿元(一般债券6.7亿元，专项债券6.3亿元)。七、结转结余资金的统筹使用情况（一）一般公共预算结转结余情况。

2019年当年区本级结转资金1289万元，截止6月底，已下达1289万元，全部已使用。（二）政府性基金预算结转结余情况。2019年当年区本级结转资金64688万元，截止6月底，已下达60461万元，未下达4227万元。

八、财政转移支付资金安排和使用情况1—6月，我区上级补助收入613183万元，其中：一般公共预算551559万元，政府性基金预算61624万元。已下达520728万元，其中：一般公共预算464999万元，政府性基金预算55729万元。已执行280106万元，其中：一般公共预算255171万元，政府性基金预算24935万元。

1—6月，我区补助乡镇（街道）134893万元，其中：一般公共预算108962万元，政府性基金预算25931万元。已执行39671万元，其中：一般公共预算35803万元，政府性基金预算3868万元。九、预备费及预算稳定调节基金使用情况区十七届人大四次会议批准，我区设置预备费10000万元，截止6月底我区预备费已使用1380万元。

2019年底设置的预算稳定调节基金1531万元，2020年初已动用，统筹用于“三保”支出。十、存在的困难及问题（一）收支矛盾较为突出。一方面税收收入减收明显。

主要是受疫情影响、经济下行等因素影响，规模以上工业总产值、固定资产投资、社会消费品零售总额同比增速相比去年都较大幅度下降，与居民日常活动密切相关的批发零售业、住宿餐饮业、交通仓储邮政业、居民服务业、租赁和商务服务业等行业还未完全恢复。另一方面财政支出压力继续加大。主要体现为疫情防控直接新增支出，民生支出持续提标，存量项目压减难度大、能增不能减的现象依旧存在，债务规模的扩大导致债务还本付息支出将持续增加。

（二）资金调度日趋紧张。上半年受疫情影响，财政项目支出速度放缓，资金调度总体平稳，但随着全面复工复产，财政支出进度将明显加快，同时伴随财政减收、各项增支、历史形成的暂付性款项占用库款较大、收入入库时间不均衡、财力有限等因素，预计下半年的资金调度将日趋紧张。

十一、下一步工作措施（一）收入方面。一是税收收入。一方面进一步落实协税护税相关工作，加强税源管理，重点关注外地企业进入我区建筑行业的税收管理，另一方面强化收入形势研判、提升税源掌控力着力对辖区重点税源、重点行业的跟踪监控，及时掌握各税种变化情况以及税收增减原因，确保家底清、情况明。

二是非税收入。一方面加快推进移民房办证、“两违”整治工作和公租房经营权转让进度，另一方面结合房地产市场加快土地出让进度，根据国企经营状况做好国有资本经营收入的入库安排。

（二）支出方面。一是切实兜牢“三保”底线，坚决贯彻落实好政府过“紧日子”的举措，将腾退的资金，更多用于民生政策兜底和关键领域补短板。

二是充分利用好直达资金直达市县基层、直接惠企利民的特性，有效发挥直达资金对“六保”特别是保居民就业、保基本民生、保市场主体的重要作用。三是大力盘活存量，及时收回沉淀资金，将资金用于其他亟需资金支持的项目。四是加快支出进度，对绩效评价高、经济效益或社会效益好的重大项目加速审批、拨付资金，确保重大项目有序推进。

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